本站讯息，8月12日，中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.0488元，较前一交畴昔下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中原中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬报4.89%。

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